Załącznik nr. 2
do zarządzenia Nr FIN.0151-......./08 
Wójta Gminy Lubicz
z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

Sprawozdanie na dzień 30.06.2008 r.
z wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu. 

    Stosownie do art. 197 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r  o finansach publicznych 
( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ) przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za okres I-VI.2008 r. 

  
1. Przychody:				                        				 152.667,00
·	Dotacja na działalność biblioteki                                                        
- plan										 309.100,00
- wykonanie									 150.000,00

w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy                                                        150.00000
-	
·	Pozostałe przychody 			                         		      2.667,00

w tym:
	- opłaty za wypożyczanie płyt DVD
	   plan										      6.000,00	   wykonanie	                                                                                                     2.129,00

	ponadplanowe przychody                                                                                      538,00   
	- wpłata za sprzedaż kaset                        					         216,00	- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2007 r.                 		            23,00
	- wpłaty za wydruki                                                                                               299,00

·	Koszty 	
Plan ogółem                                                                                                  315.100,00
Wykonanie ogółem                                                                                       152.188,40	
- koszty wynagrodzeń
plan	                                                                                                            205.933,00                                                                                                          
wykonanie	                                                				    91.907,26
w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników:
plan                                                                                                                 189.800,00
wykonanie                                                                                                        91.907,26

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
plan                                                                                                                   16.133,00
wykonanie                                                                                                                 0,00

- wynagrodzenie bezosobowe 
plan                                                                                                                     2.000,00
wykonanie                                                                                                             950,00
 
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym odbyło  się spotkanie autorskie z Olech E  oraz z Onimichowską A.

- pochodne od wynagrodzeń
plan										    42.589,00
wykonanie									    16.758,95

w tym:
składki na ubezpieczenie społeczne:
plan                                                                                                                   37.533,00                                                                                  
wykonanie                                                                                                        14.540,73

składki na Fundusz Pracy:
plan                                                                                                                     5.056,00
wykonanie                                                                                                          2.218,22

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 
plan                                                                                                                     1.100,00
wykonanie                                                                                                             611,95
Zakupiono środki BHP przysługujące pracownikom.

-	koszty amortyzacji
plan                                                                                                                   22.000,00
wykonanie                                                                                                        19.112,69

w tym:
	środków trwałych o niskiej wartości :                                                              19.112,69	- księgozbioru ( zakupiono 857 egz.)                                                               14.961,16 
	- płyt DVD      ( zakupiono   30 szt. )	                                            	      4.151,53	
- koszty zakupu materiałów 
plan		                                                                                                   20.044,00
wykonanie					             	                            10.232,39
       
Zakupiono książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe, materiały elektryczne i inne niezbędne do przystosowania nowego pomieszczenia do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek. 

- koszty usług obcych
plan									               11.788,00 wykonanie									     5.862,13
 
Opłacono usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, za najem lokalu w Gronowie, prowizje bankowe oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bibliotek.

- zakup usług dostępu do sieci  INTERNET
plan										     2.500,00
	wykonanie                                                                                                          1.049,53  					     
	- podróże służbowe krajowe
plan									                 1.800,00
wykonanie                                                                                                             857,75
                                                                                            
- różne opłaty i składki
plan										         766,00     
wykonanie									         766,00 

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne na kwotę 766,00 zł. Jest to faktura za ubezpieczenie mienia bibliotek w PZU Toruń.,która wpłynęła w lipcu 2008 roku i nie było możliwości jej opłacenia.

- odpisy na ZFSS
plan										      4.080,00
wykonanie									      4.079,75

	Na koniec okresu sprawozdawczego powstały: 	
	- należności                                                             0,00 zł,  
	- zobowiązania niewymagalne na kwotę                766, zł.

			
Informacje ogólne

·	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku    17.373,81
·	
·	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na	koniec roku	      3.119,74

	Sieć biblioteczna:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolny
- Filia GBP w Lubiczu Górnym
- Filia GBP w Grębocinie
- Filia GBP w Gronowie
- Filia GBP w Złotorii

	Kadry :
·	4 pracowników z wykształceniem wyższym 
·	3 pracowników z wykształceniem średnim bibliotekarskim

	Majątek biblioteki:
·	46.196 książek                                                 -      276.082,85   
·	     759 płyt DVD                                             -      110.019,16 

	Statystyka  bibliotek : 
·	  1.893 czytelników
·	12.108 wypożyczonych książek
·	     488 wypożyczonych kaset wideo
·	  4.673 wypożyczonych czasopism
·	13.803 odwiedzin czytelników
·	     862  zakupiono nowych książek